2月7日消息，嘉實(shí)基金發(fā)布關(guān)于嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的收益分配公告。公告顯示，該公募REITs的基準(zhǔn)日為2023年9月30日，可供分配金額為2521.47萬(wàn)元。本次擬分配金額為2521.00萬(wàn)元，占前述可供分配金額的99.98%。

公告詳細(xì)列出了與分紅相關(guān)的其他信息，包括權(quán)益登記日、除息日、現(xiàn)金紅利發(fā)放日等具體日期，并明確了分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。此外，本次分紅采取現(xiàn)金分紅方式，不支持紅利再投資。

圖源：上交所

此前，嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)REIT發(fā)布2023年第4季度報(bào)告，基金的主要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目包括京東重慶電子商務(wù)基地項(xiàng)目、京東商城亞洲1號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)華中總部建設(shè)項(xiàng)目和京東亞洲一號(hào)廊坊經(jīng)開物流園等，均提供倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃服務(wù)，地理位置優(yōu)越，經(jīng)營(yíng)狀況良好。

本期收入為2691.96萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1117.08萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1669.36萬(wàn)元；本期可供分配金額為1590.06萬(wàn)元，本年累計(jì)實(shí)際7406.53萬(wàn)元。

嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)REIT 2023年第4季度報(bào)告 圖源：上交所

嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)REIT表示，本基金通過(guò)專項(xiàng)計(jì)劃持有3個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)物流基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司的100%股權(quán)，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目分別位于重慶、武漢、廊坊三個(gè)物流節(jié)點(diǎn)城市，合計(jì)建筑面積350,995.49平方米，較上期報(bào)告無(wú)變化，主要承租人加權(quán)平均剩余租期為738天（以租賃面積加權(quán)）。

自本基金于2023年1月11日成立以來(lái)，截至2023年12月31日，本基金持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目合計(jì)收入為人民幣1.04億元。本報(bào)告期末三個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的租賃率為100%，主要承租人仍為京東物流旗下子公司，租賃合同正常履行，租金收繳率為100%，承租人行業(yè)主要為電子商務(wù)，較上一報(bào)告期無(wú)變化，運(yùn)營(yíng)整體保持平穩(wěn)。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生安全生產(chǎn)事故和關(guān)于物業(yè)資產(chǎn)及租金收入的重大訴訟。