8月31日消息，九州通醫(yī)藥集團股份有限公司（證券簡稱“九州通”）發(fā)布關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票方案的公告。該公告顯示，經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過，出于謹慎性考慮，公司從募集資金總額中扣除財務性投資相關(guān)資金15,000.00萬元，對向特定對象發(fā)行方案中募集資金總額、發(fā)行數(shù)量等條款進行相應調(diào)整。

九州通關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票方案的公告截圖

修訂前，本次擬發(fā)行的優(yōu)先股總數(shù)不超過2,200萬股，募集資金總額不超過人民幣220,000萬元。本次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股擬募集資金不超過22億元，扣除發(fā)行費用后的凈額中不超過16億元用于償還銀行貸款及其他有息負債，其余不超過6億元的部分用于補充流動資金。

修訂后，本次擬發(fā)行的優(yōu)先股總數(shù)不超過2,050萬股，募集資金總額不超過人民幣205,000萬元。本次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股擬募集資金不超過20.5億元，扣除發(fā)行費用后的凈額中不超過16億元用于償還銀行貸款及其他有息負債，其余不超過4.5億元的部分用于補充流動資金。

九州通關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票方案的公告截圖

九州通表示，公司董事會本次調(diào)整向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票方案的相關(guān)事宜已經(jīng)得到公司股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。本次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票事項尚待上海證券交易所審核中心審核通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，請投資者注意投資風險。

據(jù)了解，九州通分別于2022年8月25日召開第五屆董事會第十六次會議、2022年9月13日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》，并授權(quán)公司董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)事項。

2023年2月17日，《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法規(guī)正式實施，上市公司向特定對象發(fā)行股票的法律依據(jù)、審核方式等發(fā)生了變化。

本次調(diào)整向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票方案的相關(guān)事宜已得到公司股東大會授權(quán)

2023年2月25日，經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及監(jiān)管要求，對本次向特定對象發(fā)行相關(guān)董事會決議日前六個月至今已實施或擬實施的需扣減本次向特定對象發(fā)行募集資金總額的財務性投資進行了進一步審慎論證，從募集資金總額中扣除財務性投資相關(guān)資金7,000.00萬元，對本次向特定對象發(fā)行方案中募集資金總額、發(fā)行數(shù)量等條款進行相應調(diào)整。

2023年4月13日，經(jīng)公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，出于謹慎性考慮，公司從募集資金總額中扣除財務性投資相關(guān)資金13,000.00萬元，對本次向特定對象發(fā)行方案中募集資金總額、發(fā)行數(shù)量等條款進行相應調(diào)整。