12月20日消息，華爾街投資機(jī)構(gòu)Evercore表示，該機(jī)構(gòu)仍然認(rèn)為亞馬遜對于長期投資者具有高度吸引力，但近期預(yù)期受到不樂觀影響，亞馬遜最近數(shù)據(jù)顯示，非必需消費(fèi)品支出和云計(jì)算市場需求可能相對疲軟。

對此，Evercore對亞馬遜的最新目標(biāo)價(jià)為150美元，并給予“增持”評級。這是基于對2024年調(diào)整后EBITDA預(yù)期為14x水平。150美元是亞馬遜在今年4月左右的股價(jià)水平，Evercore給出的這一預(yù)期目標(biāo)價(jià)比目前的股價(jià)高出70%。

Evercore分析師Mark Mahaney及其分析團(tuán)隊(duì)將亞馬遜2023年的總零售額增長率預(yù)期從此前的10%下調(diào)至6%，現(xiàn)在預(yù)計(jì)北美市場核心零售額增長率預(yù)期將從15%下調(diào)至10%。

同時(shí)，Evercore將亞馬遜旗下云計(jì)算平臺AWS 2023年的營收增長率預(yù)期從+26%下調(diào)至+20%，將2023年的營業(yè)利潤率預(yù)期從4.0%下調(diào)至3.8%。Evercore對亞馬遜未來兩年至三年的業(yè)績預(yù)期依然十分樂觀。

Evercore方面認(rèn)為，“雖然該公司或?qū)⑹艿綕撛诘摹?023年經(jīng)濟(jì)衰退’帶來的負(fù)面影響，并且華爾街可能將削減營收和利潤預(yù)期，部分原因是迄今為止的削減成本行動無法令市場滿意，但就營收和利潤率前景而言，亞馬遜無疑仍然是我們覆蓋的最高質(zhì)量資產(chǎn)?！?/p>

截止周二美股收盤，亞馬遜跌3.35%，報(bào)84.92美元，總市值8663.24億美元。

值得一提的是，根據(jù)亞馬遜此前公布的2022年第三季度財(cái)報(bào)，該公司第三季度凈銷售額為1271億美元，同比增長15%；凈利潤為28.72億美元，同比下降9%。每股收益0.28美元，預(yù)期0.22美元。

亞馬遜國際部門（英國、德國、法國、日本和中國）第三季度凈銷售額為277.20億美元，與去年同期291.45億美元相比下降5%；運(yùn)營虧損為24.66億美元，相比之下去年同期運(yùn)營虧損為9.11億美元，相當(dāng)于運(yùn)營虧損同比擴(kuò)大171%。

亞馬遜AWS云服務(wù)第三季度凈銷售額為205.38億美元，與去年同期161.10億美元相比增長27%；運(yùn)營利潤為54.03億美元，與去年同期48.83億美元相比增長11%。

對于第四季度，亞馬遜預(yù)計(jì)，公司2022財(cái)年第四季度的凈銷售額將達(dá)1400億美元到1480億美元之間，同比增長2%到8%。亞馬遜還預(yù)計(jì)，2022財(cái)年第四季度運(yùn)營利潤將在零到40億美元之間，相比之下2021財(cái)年同期的運(yùn)營利潤為35億美元。

（圖源：亞馬遜2022年第三季度財(cái)報(bào)）