11月18日消息，國盛證券發(fā)布研究報告稱，首予小米集團“買入”評級，評級理由主要包括：三年后的小米：手機登頂、汽車下線；手機：目標全球第一，背后是互聯(lián)網(wǎng)出海的廣闊利潤前景；AIoT：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變遷，或推動利潤率持續(xù)上行；小米汽車：預(yù)期2024年量產(chǎn)下線；三年之約的同時，小米的利潤化更值得期待。

國盛證券預(yù)測公司2021-2024年總收入為3245/4022/4799/5570億元，同增32%/24%/19%/16%，基于整體業(yè)務(wù)2022年25xP/E、投資總價值745億元，予目標價36港元。

該行認為，小米是國內(nèi)智能硬件佼佼者。小米2021Q2以約17%的市占率成為全球手機出貨第二名。截至2021Q2小米AIoT平臺已連接IoT設(shè)備數(shù)達3.75億臺。小米啟動造車項目，也啟動了其第三增長引擎。該行預(yù)計至2024年左右，小米有望達成手機市占率全球第一，也將實現(xiàn)其智能汽車的量產(chǎn)下線。

小米發(fā)布的第二季度財報顯示，今年二季度，小米總收入和經(jīng)調(diào)整凈利潤均創(chuàng)季度歷史新高。報告期內(nèi)，小米收入877.9億元，同比增長64%；經(jīng)營利潤107.26億元，同比增長98.1%；非國際財務(wù)報告準則下經(jīng)調(diào)整凈利潤63.2億元，同比增長87.4%。

2021年上半年，小米收入共計1646.7億元，同比增長59.5%；經(jīng)調(diào)整凈利潤123.9億元，同比增長118.4%。

日前，小米集團合伙人，中國區(qū)、國際部總裁，Redmi品牌總經(jīng)理盧偉冰發(fā)微博稱，Q3小米/Redmi在德國市場持續(xù)增長，穩(wěn)固第三名的位置上持續(xù)提升份額，不斷拉近和第一第二名的差距。2022年在供貨短缺緩解后，小米和Redmi應(yīng)該會有更佳表現(xiàn)。

此外，11月以來，包括招商證券(香港)、華泰證券、中金公司等5家投行對小米集團的投資評級均為“買入”，目標價均在30港元以上。

截至發(fā)稿，小米集團港股股價下跌2.53%，股票報價21.2港元，總市值為5296.35億港元。